有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (平成26年 5月 7日現在) | 特定3期 (平成26年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,438,099 | 647,146 |
| 投資信託受益証券 | 128,544,187 | 30,715,415 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,120 |
| 未収入金 | - | 24,451,000 |
| 流動資産合計 | 130,082,356 | 55,913,681 |
| 資産合計 | 130,082,356 | 55,913,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 361,517 | 78,564 |
| 未払解約金 | - | 24,122,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,511 | 1,374 |
| 未払委託者報酬 | 105,289 | 41,192 |
| その他未払費用 | 692 | 264 |
| 流動負債合計 | 471,009 | 24,243,394 |
| 負債合計 | 471,009 | 24,243,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,505,891 | 26,188,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,105,456 | 5,482,076 |
| 元本等合計 | 129,611,347 | 31,670,287 |
| 純資産合計 | 129,611,347 | 31,670,287 |
| 負債純資産合計 | 130,082,356 | 55,913,681 |
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