有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成27年11月 5日現在) | 特定6期 (平成28年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 118,354 |
| コール・ローン | 181,178 | 129,778 |
| 投資信託受益証券 | 7,616,308 | 506,757 |
| 親投資信託受益証券 | 100,140 | 100,150 |
| 未収入金 | - | 3,792,400 |
| 流動資産合計 | 7,897,626 | 4,647,439 |
| 資産合計 | 7,897,626 | 4,647,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,664 | 15,396 |
| 未払受託者報酬 | 209 | 145 |
| 未払委託者報酬 | 6,215 | 4,324 |
| その他未払費用 | 34 | 22 |
| 流動負債合計 | 28,122 | 19,887 |
| 負債合計 | 28,122 | 19,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,221,466 | 5,132,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 648,038 | △504,734 |
| 元本等合計 | 7,869,504 | 4,627,552 |
| 純資産合計 | 7,869,504 | 4,627,552 |
| 負債純資産合計 | 7,897,626 | 4,647,439 |
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