有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成27年 5月 7日現在) | 特定5期 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,346 | 181,178 |
| 投資信託受益証券 | 15,828,376 | 7,616,308 |
| 親投資信託受益証券 | 100,130 | 100,140 |
| 流動資産合計 | 16,354,852 | 7,897,626 |
| 資産合計 | 16,354,852 | 7,897,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,644 | 21,664 |
| 未払受託者報酬 | 456 | 209 |
| 未払委託者報酬 | 13,633 | 6,215 |
| その他未払費用 | 76 | 34 |
| 流動負債合計 | 56,809 | 28,122 |
| 負債合計 | 56,809 | 28,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,214,679 | 7,221,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,083,364 | 648,038 |
| 元本等合計 | 16,298,043 | 7,869,504 |
| 純資産合計 | 16,298,043 | 7,869,504 |
| 負債純資産合計 | 16,354,852 | 7,897,626 |
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