有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成26年11月 5日現在) | 特定4期 (平成27年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 647,146 | 426,346 |
| 投資信託受益証券 | 30,715,415 | 15,828,376 |
| 親投資信託受益証券 | 100,120 | 100,130 |
| 未収入金 | 24,451,000 | - |
| 流動資産合計 | 55,913,681 | 16,354,852 |
| 資産合計 | 55,913,681 | 16,354,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,564 | 42,644 |
| 未払解約金 | 24,122,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,374 | 456 |
| 未払委託者報酬 | 41,192 | 13,633 |
| その他未払費用 | 264 | 76 |
| 流動負債合計 | 24,243,394 | 56,809 |
| 負債合計 | 24,243,394 | 56,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,188,211 | 14,214,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,482,076 | 2,083,364 |
| 元本等合計 | 31,670,287 | 16,298,043 |
| 純資産合計 | 31,670,287 | 16,298,043 |
| 負債純資産合計 | 55,913,681 | 16,354,852 |
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