臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

計算期間	自 2022年 2月16日 至 2022年 3月15日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,986,023,974円
期末受益権総口数	4,037,690,619口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,395円
期中騰落率	0.23%

計算期間	自 2022年 3月16日 至 2022年 4月15日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,190,513,752円
期末受益権総口数	3,983,048,434口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,010円
期中騰落率	8.59%

計算期間	自 2022年 4月16日 至 2022年 5月16日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,117,415,318円
期末受益権総口数	3,906,704,414口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,980円
期中騰落率	△0.12%

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり

計算期間	自 2022年 2月16日 至 2022年 3月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	543,969,513円
期末受益権総口数	704,779,306口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,718円
期中騰落率	△1.87%

計算期間	自 2022年 3月16日 至 2022年 4月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	549,106,448円
期末受益権総口数	700,205,341口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,842円
期中騰落率	1.80%

計算期間	自 2022年 4月16日 至 2022年 5月16日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	532,463,626円
期末受益権総口数	700,186,705口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,605円
期中騰落率	△2.83%