臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/31 9:19
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

計算期間自 2018年 5月16日
至 2018年 6月15日
1万口当り収益分配金80円
期末純資産総額(分配落ち)10,388,992,015円
期末受益権総口数12,438,804,824口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,352円
期中騰落率0.75%

計算期間自 2018年 6月16日
至 2018年 7月17日
1万口当り収益分配金80円
期末純資産総額(分配落ち)10,211,736,514円
期末受益権総口数12,111,205,017口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,432円
期中騰落率1.92%

計算期間自 2018年 7月18日
至 2018年 8月15日
1万口当り収益分配金80円
期末純資産総額(分配落ち)9,726,518,811円
期末受益権総口数11,759,908,654口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,271円
期中騰落率△0.96%


ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり

計算期間自 2018年 5月16日
至 2018年 6月15日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)1,928,945,265円
期末受益権総口数2,197,148,890口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,779円
期中騰落率△0.11%

計算期間自 2018年 6月16日
至 2018年 7月17日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)1,872,545,108円
期末受益権総口数2,143,957,880口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,734円
期中騰落率△0.17%

計算期間自 2018年 7月18日
至 2018年 8月15日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)1,748,296,000円
期末受益権総口数2,004,907,534口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,720円
期中騰落率0.18%