ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

計算期間	自 平成27年 5月16日 至 平成27年 6月15日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額(分配落ち)	13,778,996,786円
期末受益権総口数	11,643,766,497口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,834円
期中騰落率	3.12%

計算期間	自 平成27年 6月16日 至 平成27年 7月15日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額(分配落ち)	15,615,569,677円
期末受益権総口数	13,251,315,854口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,784円
期中騰落率	0.25%

計算期間	自 平成27年 7月16日 至 平成27年 8月17日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額(分配落ち)	16,299,928,507円
期末受益権総口数	13,889,808,087口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,735円
期中騰落率	0.26%

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり

計算期間	自 平成27年 5月16日 至 平成27年 6月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,848,521,282円
期末受益権総口数	2,948,480,460口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,661円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	自 平成27年 6月16日 至 平成27年 7月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,771,173,392円
期末受益権総口数	2,874,132,074口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,642円
期中騰落率	0.11%

計算期間	自 平成27年 7月16日 至 平成27年 8月17日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,755,539,639円
期末受益権総口数	2,880,444,628口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,566円
期中騰落率	△0.48%