臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

計算期間	自 2023年11月16日 至 2023年12月15日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,684,697,219円
期末受益権総口数	2,924,589,998口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,180円
期中騰落率	△4.74%

計算期間	自 2023年12月16日 至 2024年 1月15日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,676,792,739円
期末受益権総口数	2,832,678,331口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,450円
期中騰落率	3.16%

計算期間	自 2024年 1月16日 至 2024年 2月15日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,751,344,390円
期末受益権総口数	2,797,953,612口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,833円
期中騰落率	4.26%

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり

計算期間	自 2023年11月16日 至 2023年12月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	488,315,299円
期末受益権総口数	651,679,126口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,493円
期中騰落率	0.68%

計算期間	自 2023年12月16日 至 2024年 1月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	495,753,344円
期末受益権総口数	659,265,977口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,520円
期中騰落率	0.56%

計算期間	自 2024年 1月16日 至 2024年 2月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	487,153,817円
期末受益権総口数	650,391,720口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,490円
期中騰落率	△0.20%