臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/30 9:11
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

計算期間自 2022年 8月16日
至 2022年 9月15日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)3,179,614,627円
期末受益権総口数3,631,716,994口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,755円
期中騰落率5.67%

計算期間自 2022年 9月16日
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)3,227,423,454円
期末受益権総口数3,615,778,122口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,926円
期中騰落率2.18%

計算期間自 2022年10月18日
至 2022年11月15日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)3,133,993,406円
期末受益権総口数3,667,397,441口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,546円
期中騰落率△4.03%


ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり

計算期間自 2022年 8月16日
至 2022年 9月15日
1万口当り収益分配金15円
期末純資産総額(分配落ち)529,297,073円
期末受益権総口数701,822,503口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,542円
期中騰落率△1.01%

計算期間自 2022年 9月16日
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金15円
期末純資産総額(分配落ち)506,871,601円
期末受益権総口数687,220,585口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,376円
期中騰落率△2.00%

計算期間自 2022年10月18日
至 2022年11月15日
1万口当り収益分配金15円
期末純資産総額(分配落ち)464,175,010円
期末受益権総口数624,290,633口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,435円
期中騰落率1.00%