有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月7日-平成26年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月7日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 平成25年8月末日 | 128 | - | 0.9833 | - |
| 平成25年9月末日 | 144 | - | 1.0276 | - |
| 平成25年10月末日 | 223 | - | 1.0330 | - |
| 平成25年11月末日 | 285 | - | 1.0362 | - |
| 平成25年12月末日 | 295 | - | 1.0590 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年1月16日) | 288 | 290 | 1.0354 | 1.0444 |
| 平成26年1月末日 | 311 | - | 0.9856 | - |
| 平成26年2月末日 | 299 | - | 1.0004 | - |
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