有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月7日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年1月16日) | 288 | 290 | 1.0354 | 1.0444 |
| 第2特定期間末 (平成26年7月16日) | 287 | 293 | 1.0805 | 1.0985 |
| 第3特定期間末 (平成27年1月16日) | 193 | 195 | 1.0461 | 1.0641 |
| 第4特定期間末 (平成27年7月16日) | 76 | 78 | 1.0272 | 1.0452 |
| 第5特定期間末 (平成28年1月18日) | 74 | 75 | 0.8100 | 0.8280 |
| 第6特定期間末 (平成28年7月19日) | 56 | 57 | 0.9034 | 0.9214 |
| 第7特定期間末 (平成29年1月16日) | 197 | 198 | 0.9563 | 0.9743 |
| 平成29年2月末日 | 188 | - | 0.9453 | - |
| 平成29年3月末日 | 43 | - | 0.9318 | - |
| 平成29年4月末日 | 45 | - | 0.9117 | - |
| 平成29年5月末日 | 45 | - | 0.9272 | - |
| 平成29年6月末日 | 47 | - | 0.9687 | - |
| 第8特定期間末 (平成29年7月18日) | 48 | 50 | 0.9951 | 1.0131 |
| 平成29年7月末日 | 49 | - | 1.0025 | - |
| 平成29年8月末日 | 48 | - | 0.9915 | - |
| 平成29年9月末日 | 50 | - | 1.0239 | - |
| 平成29年10月末日 | 49 | - | 1.0004 | - |
| 平成29年11月末日 | 47 | - | 0.9863 | - |
| 平成29年12月末日 | 49 | - | 1.0144 | - |
| 第9特定期間末 (平成30年1月16日) | 48 | 49 | 1.0076 | 1.0256 |
| 平成30年1月末日 | 48 | - | 0.9974 | - |
| 平成30年2月末日 | 53 | - | 0.9364 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
