有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月7日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年1月16日) | 288 | 290 | 1.0354 | 1.0444 |
| 第2特定期間末 (平成26年7月16日) | 287 | 293 | 1.0805 | 1.0985 |
| 第3特定期間末 (平成27年1月16日) | 193 | 195 | 1.0461 | 1.0641 |
| 第4特定期間末 (平成27年7月16日) | 76 | 78 | 1.0272 | 1.0452 |
| 平成27年8月末日 | 69 | - | 0.9595 | - |
| 平成27年9月末日 | 64 | - | 0.9164 | - |
| 平成27年10月末日 | 67 | - | 0.9656 | - |
| 平成27年11月末日 | 68 | - | 0.9637 | - |
| 平成27年12月末日 | 83 | - | 0.8966 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年1月18日) | 74 | 75 | 0.8100 | 0.8280 |
| 平成28年1月末日 | 47 | - | 0.8619 | - |
| 平成28年2月末日 | 42 | - | 0.8690 | - |
| 平成28年3月末日 | 51 | - | 0.9237 | - |
| 平成28年4月末日 | 52 | - | 0.9454 | - |
| 平成28年5月末日 | 56 | - | 0.9033 | - |
| 平成28年6月末日 | 54 | - | 0.8678 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年7月19日) | 56 | 57 | 0.9034 | 0.9214 |
| 平成28年7月末日 | 55 | - | 0.8806 | - |
| 平成28年8月末日 | 55 | - | 0.8853 | - |
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