有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月7日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年1月16日) | 288 | 290 | 1.0354 | 1.0444 |
| 平成26年2月末日 | 299 | - | 1.0004 | - |
| 平成26年3月末日 | 332 | - | 1.0252 | - |
| 平成26年4月末日 | 279 | - | 1.0386 | - |
| 平成26年5月末日 | 286 | - | 1.0689 | - |
| 平成26年6月末日 | 322 | - | 1.0862 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年7月16日) | 287 | 293 | 1.0805 | 1.0985 |
| 平成26年7月末日 | 284 | - | 1.0794 | - |
| 平成26年8月末日 | 265 | - | 1.0919 | - |
| 平成26年9月末日 | 61 | - | 1.0826 | - |
| 平成26年10月末日 | 65 | - | 1.0862 | - |
| 平成26年11月末日 | 217 | - | 1.1520 | - |
| 平成26年12月末日 | 208 | - | 1.1102 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年1月16日) | 193 | 195 | 1.0461 | 1.0641 |
| 平成27年1月末日 | 182 | - | 1.0087 | - |
| 平成27年2月末日 | 162 | - | 1.0346 | - |
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