有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成28年2月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	AK TRANSNEFT OAO-PREF	120	2,465.50	295,860.01
		GAZPROM NEFT PJSC ADR	22,000	9.05	199,100.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	9,000	30.31	272,790.00
		NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	3,700	78.25	289,525.00
		PJSC GAZPROM (ADR)	145,000	3.27	474,150.00
		ROSNEFT OJSC-REG S GDR	85,000	3.37	286,450.00
		SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	400,000	0.55	221,088.96
		TATNEFT 3 SERIES(PFD	181,000	2.26	410,823.71
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	100,000	3.08	308,000.00
		MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	16,000	10.52	168,320.00
		NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	15,000	9.29	139,350.00
		PJSC ALROSA	200,000	0.86	172,265.14
		SEVERSTAL - GDR REG S	30,000	8.35	250,500.00
		PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	600,000	0.69	417,689.22
		PJSC PIK GROUP-GDR REG S	109,690	2.66	291,775.40
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	5,000	31.05	155,250.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	19,000	16.00	304,000.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	200,000	1.21	242,711.66
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA(PFD)	256,000	0.88	226,984.67
		PJSC MOSCOW EXCHANGE	200,000	1.14	229,226.26
		QIWI PLC-SPONSORED ADR	300	12.00	3,600.00
		MEGAFON PJSC	10,000	10.75	107,500.00
		E.ON RUSSIA JSC	1,869,000	0.03	59,782.39
	計	銘柄数:23	4,475,810		5,526,742.42
					(626,345,718)
		組入時価比率:93.2%			100.0%
	合計		4,475,810		626,345,718
					(626,345,718)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式23銘柄	93.2%	100%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。