有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成30年2月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	GAZPROM NEFT PJSC ADR	19,000	24.20	459,800.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	13,000	64.56	839,280.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	3,200	136.30	436,160.00
		PJSC GAZPROM (ADR)	90,000	4.77	429,390.00
		ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	48,000	5.66	271,680.00
		SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	600,000	0.52	317,087.04
		TATNEFT 3 SERIES(PFD	70,000	6.88	481,608.64
		TATNEFT PJSC	50,000	9.79	489,921.39
		ALROSA PJSC	150,000	1.51	227,839.98
		MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	3,000	20.50	61,500.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR REG S	10,000	25.50	255,000.00
		PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	28,500	10.47	298,446.30
		SEVERSTAL - GDR REG S	10,000	16.16	161,600.00
		PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	20,000	2.43	48,709.15
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	10,000	37.26	372,600.00
		SBERBANK	145,000	4.63	671,994.39
		SBERBANK PREF.	400,000	3.74	1,497,284.68
		PJSC MOSCOW EXCHANGE	20,000	1.96	39,335.20
		MEGAFON PJSC	5,000	9.35	46,750.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC(ADR)	10,000	12.00	120,000.00
		SISTEMA PJSC FC-REG S GDR	29,500	4.35	128,384.00
		RUSHYDRO PJSC-ADR	147,000	1.29	190,218.00
		UNIPRO	869,000	0.04	40,176.47
	計	銘柄数:23	2,750,200		7,884,765.24
					(842,566,013)
		組入時価比率:97.1%			100.0%
	合計		2,750,200		842,566,013
					(842,566,013)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式23銘柄	97.1%	100%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。