有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成30年8月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	GAZPROM NEFT PJSC ADR	15,000	24.95	374,250.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	18,000	66.98	1,205,640.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,700	156.90	266,730.00
		PJSC GAZPROM (ADR)	70,000	4.22	295,400.00
		ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	78,000	6.43	501,852.00
		SURGUTNEFTEGAS-PJSC(PFD)	300,000	0.55	167,396.76
		TATNEFT 3 SERIES(PFD	70,000	7.63	534,689.40
		TATNEFT PJSC	50,000	11.34	567,490.12
		ALROSA PJSC	154,000	1.46	225,276.83
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR REG S	5,000	23.19	115,950.00
		PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	10,500	9.00	94,516.80
		SEVERSTAL - GDR REG S	5,000	15.43	77,150.00
		PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	50,000	1.61	80,870.73
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	4,000	23.78	95,120.00
		SBERBANK	170,000	2.90	494,185.42
		SBERBANK PREF.	400,000	2.46	985,801.08
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S	50,000	1.32	66,450.00
		PJSC MOSCOW EXCHANGE	20,000	1.54	30,876.41
		YANDEX NV-A	13,000	32.10	417,300.00
		MEGAFON PJSC	20,000	9.59	191,800.00
		RUSHYDRO PJSC-ADR	57,000	0.89	50,958.00
		UNIPRO	4,369,000	0.03	171,374.46
	計	銘柄数:22	5,930,200		7,011,078.01
					(781,034,090)
		組入時価比率:96.0%			100.0%
	合計		5,930,200		781,034,090
					(781,034,090)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式22銘柄	96.0%	100%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。