有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和2年2月17日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	LUKOIL PJSC-SPON ADR	12,000	101.00	1,212,000.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,200	163.90	196,680.00
		PJSC GAZPROM (ADR)	155,000	7.23	1,121,890.00
		ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	60,000	7.24	434,880.00
		SURGUTNEFTEGAS-PJSC(PFD)	450,000	0.55	249,573.78
		TATNEFT 3 SERIES(PFD	35,000	11.69	409,181.23
		ALROSA PJSC	54,000	1.29	69,911.85
		MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	14,000	33.70	471,800.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR REG S	10,000	22.00	220,000.00
		PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	8,500	9.34	79,438.45
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	3,000	62.60	187,800.00
		SEVERSTAL - GDR REG S	10,000	14.48	144,800.00
		PIK GROUP PJSC	15,000	6.75	101,389.34
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	10,000	33.61	336,100.00
		SBERBANK PREF.	390,000	3.66	1,430,941.62
		YANDEX NV-A	7,000	46.57	325,990.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC(ADR)	15,000	10.67	160,050.00
		INTER RAO UES PJSC	1,000,000	0.09	99,412.00
	計	銘柄数:18	2,249,700		7,251,838.27
					(796,251,842)
		組入時価比率:94.7%			100.0%
	合計		2,249,700		796,251,842
					(796,251,842)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式18銘柄	94.7%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。