有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和4年8月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	LUKOIL PJSC-SPON ADR	5,200	0.72	3,744.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	2,850	0.65	1,853.07
		PJSC GAZPROM (ADR)	60,000	0.58	34,884.00
		ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	80,000	0.60	48,144.00
		TATNEFT 3 SERIES(PFD	35,000	6.61	231,385.61
		MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	17,000	1.89	32,130.00
		PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	17,000	2.00	34,000.00
		SBERBANK PREF.	165,000	1.94	320,675.14
		PJSC MOSCOW EXCHANGE	125,000	1.39	174,944.72
		MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK CO	25,000	5.50	137,500.00
		INTER RAO UES PJSC	3,000,000	0.04	145,186.20
	計	銘柄数:11	3,532,050		1,164,446.74
					(154,836,483)
		組入時価比率:82.6%			100.0%
	合計		3,532,050		154,836,483
					(154,836,483)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式11銘柄	82.6%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。