半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

①【純資産の推移】
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 6月16日)	1,856	1,856	11,403	11,403
	平成25年12月末日	7,341	―	11,265	―
	平成26年 1月末日	6,219	―	10,704	―
	2月末日	4,966	―	10,666	―
	3月末日	3,236	―	11,087	―
	4月末日	2,492	―	11,101	―
	5月末日	2,098	―	11,383	―
	6月末日	1,655	―	11,404	―
	7月末日	1,436	―	11,542	―
	8月末日	1,316	―	11,770	―
	9月末日	1,221	―	11,882	―
	10月末日	1,111	―	12,052	―
	11月末日	1,072	―	12,747	―
	12月末日	972	―	11,979	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。