有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

①【純資産の推移】
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 6月16日)	1,856	1,856	11,403	11,403
第2期	(平成27年 6月15日)	790	790	12,026	12,026
	平成26年 6月末日	1,655	―	11,404	―
	7月末日	1,436	―	11,542	―
	8月末日	1,316	―	11,770	―
	9月末日	1,221	―	11,882	―
	10月末日	1,111	―	12,052	―
	11月末日	1,072	―	12,747	―
	12月末日	972	―	11,979	―
	平成27年 1月末日	932	―	11,814	―
	2月末日	879	―	11,855	―
	3月末日	826	―	11,696	―
	4月末日	801	―	11,723	―
	5月末日	811	―	12,147	―
	6月末日	756	―	11,766	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。