有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月15日-平成29年6月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 1,856,867,041 1,856,867,041 | (分配付) (分配落) | 11,403 11,403 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 790,840,356 790,840,356 | (分配付) (分配落) | 12,026 12,026 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 398,857,961 398,857,961 | (分配付) (分配落) | 8,698 8,698 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 6月14日) | 341,894,320 341,894,320 | (分配付) (分配落) | 9,722 9,722 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 388,089,069 | 8,665 | ||
| 7月末日 | 385,804,676 | 8,614 | ||
| 8月末日 | 380,314,787 | 8,616 | ||
| 9月末日 | 353,281,356 | 8,129 | ||
| 10月末日 | 373,717,746 | 8,726 | ||
| 11月末日 | 340,975,693 | 8,440 | ||
| 12月末日 | 338,709,882 | 8,730 | ||
| 平成29年 1月末日 | 316,631,957 | 8,567 | ||
| 2月末日 | 327,085,038 | 8,874 | ||
| 3月末日 | 345,706,226 | 9,504 | ||
| 4月末日 | 336,672,544 | 9,319 | ||
| 5月末日 | 332,299,938 | 9,449 | ||
| 6月末日 | 347,733,156 | 9,958 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
