有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成28年6月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 1,856,867,041 1,856,867,041 | (分配付) (分配落) | 11,403 11,403 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 790,840,356 790,840,356 | (分配付) (分配落) | 12,026 12,026 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 398,857,961 398,857,961 | (分配付) (分配落) | 8,698 8,698 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 756,511,473 | 11,766 | ||
| 7月末日 | 721,784,926 | 11,515 | ||
| 8月末日 | 623,903,401 | 10,834 | ||
| 9月末日 | 574,483,574 | 10,591 | ||
| 10月末日 | 582,243,800 | 11,120 | ||
| 11月末日 | 574,213,448 | 11,276 | ||
| 12月末日 | 524,942,492 | 10,643 | ||
| 平成28年 1月末日 | 483,614,192 | 10,040 | ||
| 2月末日 | 452,248,932 | 9,489 | ||
| 3月末日 | 474,749,730 | 10,140 | ||
| 4月末日 | 461,612,495 | 9,880 | ||
| 5月末日 | 431,469,101 | 9,341 | ||
| 6月末日 | 388,089,069 | 8,665 | ||
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