半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成28年6月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 1,856,867,041 1,856,867,041 | (分配付) (分配落) | 11,403 11,403 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 790,840,356 790,840,356 | (分配付) (分配落) | 12,026 12,026 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 972,266,738 | 11,979 | ||
| 平成27年 1月末日 | 932,152,977 | 11,814 | ||
| 2月末日 | 879,913,326 | 11,855 | ||
| 3月末日 | 826,155,762 | 11,696 | ||
| 4月末日 | 801,635,132 | 11,723 | ||
| 5月末日 | 811,176,051 | 12,147 | ||
| 6月末日 | 756,511,473 | 11,766 | ||
| 7月末日 | 721,784,926 | 11,515 | ||
| 8月末日 | 623,903,401 | 10,834 | ||
| 9月末日 | 574,483,574 | 10,591 | ||
| 10月末日 | 582,243,800 | 11,120 | ||
| 11月末日 | 574,213,448 | 11,276 | ||
| 12月末日 | 524,942,492 | 10,643 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
