剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 5月 8日至 平成27年11月 4日	当期自 平成27年11月 5日至 平成28年 5月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,611,078	△3,985,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)		69,481,132	△29,000,851
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,449,499	28,595,203
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,163,183	28,595,203
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,286,316	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,155,345	4,296,684
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,756,688	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,657	4,296,684
分配金		※254,689,015	※241,622,060
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△29,000,851	△226,458,065

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年5月8日 至 平成27年11月4日)

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年11月4日現在 ]	[ 平成28年5月6日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,398,623,309	1,023,084,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	182,780,464	△50,948,180

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。
(2)注記表

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