有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月5日-平成28年5月6日)【みなし有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 5月 8日至平成27年11月 4日	当期自平成27年11月 5日至平成28年 5月 6日
営業収益
	受取利息	9,487	4,165
	有価証券売買等損益	△28,884,368	△174,862,226
	営業収益合計	△28,874,881	△174,858,061
営業費用
	支払利息	-	747
	受託者報酬	337,319	225,978
	委託者報酬	※1 13,450,644	※1 9,010,764
	その他費用	35,356	23,686
	営業費用合計	13,823,319	9,261,175
営業利益又は営業損失(△)		△42,698,200	△184,119,236
経常利益又は経常損失(△)		△42,698,200	△184,119,236
当期純利益又は当期純損失(△)		△42,698,200	△184,119,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,611,078	△3,985,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)		69,481,132	△29,000,851
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,449,499	28,595,203
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,163,183	28,595,203
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,286,316	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,155,345	4,296,684
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,756,688	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,657	4,296,684
分配金		※2 54,689,015	※2 41,622,060
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△29,000,851	△226,458,065