有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 8月23日 至 平成25年11月 5日 | 当期 自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,537 | 9,835 | |
| 有価証券売買等損益 | 25,436,657 | 85,237,678 | |
| 営業収益合計 | 25,439,194 | 85,247,513 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 72,862 | 281,869 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,905,239 | ※1 11,239,529 | |
| その他費用 | 7,624 | 29,535 | |
| 営業費用合計 | 2,985,725 | 11,550,933 | |
| 営業利益 | 22,453,469 | 73,696,580 | |
| 経常利益 | 22,453,469 | 73,696,580 | |
| 当期純利益 | 22,453,469 | 73,696,580 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 214 | 6,208,274 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 22,480,459 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,763,920 | 18,934,532 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,588 | 854,476 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,760,332 | 18,080,056 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,736,716 | 5,976,184 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,976,184 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,736,716 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 23,439,972 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,480,459 | 79,487,141 | |
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