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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

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【提出】: 2020/02/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年11月 6日至令和 1年 5月 7日	当期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 5日
営業収益
受取利息	12	61
有価証券売買等損益	143,449,536	116,907,071
営業収益合計	143,449,548	116,907,132
営業費用
支払利息	9,402	7,182
受託者報酬	311,256	304,228
委託者報酬	12,411,528	12,131,170
その他費用	32,970	31,930
営業費用合計	12,765,156	12,474,510
営業利益又は営業損失(△)	130,684,392	104,432,622
経常利益又は経常損失(△)	130,684,392	104,432,622
当期純利益又は当期純損失(△)	130,684,392	104,432,622
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,646,250	5,169,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△941,494,147	△738,413,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,831,477	82,092,014
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,831,477	82,092,014
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,374,902	12,604,765
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,374,902	12,604,765
分配金	39,706,159	38,023,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△738,413,089	△607,685,801

開示資料

決算

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