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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月4日)

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【提出】: 2015/02/03 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年11月 6日至平成26年 5月 7日	当期自平成26年 5月 8日至平成26年11月 4日
営業収益
	受取利息	9,835	9,253
	有価証券売買等損益	85,237,678	142,737,486
	営業収益合計	85,247,513	142,746,739
営業費用
	受託者報酬	281,869	293,225
	委託者報酬	※1 11,239,529	※1 11,692,059
	その他費用	29,535	30,727
	営業費用合計	11,550,933	12,016,011
営業利益		73,696,580	130,730,728
経常利益		73,696,580	130,730,728
当期純利益		73,696,580	130,730,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,208,274	6,047,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)		22,480,459	79,487,141
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,934,532	45,054,361
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	854,476	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,080,056	45,054,361
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,976,184	58,425,842
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,976,184	58,425,842
分配金		※2 23,439,972	※2 25,798,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)		79,487,141	165,000,076

開示資料

決算

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