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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月4日)

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【提出】: 2015/02/03 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

【純資産額計算書】

平成26年11月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,481,447,140
Ⅱ 負債総額	2,460,093
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,478,987,047
Ⅳ 発行済口数	1,249,185,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1840 ( 1万口当たり 11,840	)

開示資料

決算

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