有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月5日-平成28年5月6日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2016/08/05 9:56
【資料】
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【項目】
71項目
【純資産額計算書】
平成28年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額806,717,068
Ⅱ 負 債 総 額989,378
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)805,727,690
Ⅳ 発 行 済 口 数1,036,387,689口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7774
( 1万口当たり 7,774		)

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