三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)

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【提出】: 2021/08/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 3年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,004,367,504
Ⅱ 負債総額	1,229,231
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,003,138,273
Ⅳ 発行済口数	1,496,319,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6704
(10,000口当たり)	(6,704	)

開示資料

決算

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