有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月8日-平成27年11月4日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2016/02/03 10:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
【純資産額計算書】
平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,262,201,097
Ⅱ 負 債 総 額2,553,898
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,259,647,199
Ⅳ 発 行 済 口 数1,289,383,479口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9769
( 1万口当たり 9,769		)

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