有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成27年2月24日 至 平成27年8月24日 | 第5期 自 平成27年8月25日 至 平成28年2月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 26,459 | 16,332 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 160,693,513 | △ 2,117,305,525 | |
| 為替差損益 | △ 671,251,199 | 1,228,926,368 | |
| 営業収益合計 | △ 831,918,253 | △ 888,362,825 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,966,714 | 2,976,414 | |
| 委託者報酬 | 86,036,085 | 86,317,413 | |
| その他費用 | 307,384 | 297,557 | |
| 営業費用合計 | 89,310,183 | 89,591,384 | |
| 営業損失(△) | △ 921,228,436 | △ 977,954,209 | |
| 経常損失(△) | △ 921,228,436 | △ 977,954,209 | |
| 当期純損失(△) | △ 921,228,436 | △ 977,954,209 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 989,483 | △ 22,784,353 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 342,801,553 | 163,506,801 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 935,766,587 | 9,724,702 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 935,766,587 | 9,724,702 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,534,787 | 18,804,911 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,534,787 | 18,804,911 | |
| 分配金 | ※1 115,287,599 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,506,801 | △ 800,743,264 | |
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