有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成29年2月23日 至 平成29年8月22日 | 第9期 自 平成29年8月23日 至 平成30年2月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 343,911,054 | 380,330,530 | |
| 為替差損益 | △ 183,733,642 | △ 167,380,628 | |
| 営業収益合計 | 160,177,412 | 212,949,902 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,799 | 5,682 | |
| 受託者報酬 | 1,336,989 | 1,131,624 | |
| 委託者報酬 | 38,774,055 | 32,818,547 | |
| その他費用 | 144,448 | 113,071 | |
| 営業費用合計 | 40,266,291 | 34,068,924 | |
| 営業利益 | 119,911,121 | 178,880,978 | |
| 経常利益 | 119,911,121 | 178,880,978 | |
| 当期純利益 | 119,911,121 | 178,880,978 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,269,356 | 40,523,467 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 88,534,109 | △ 56,806,488 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,831,924 | 11,416,461 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,831,924 | 11,365,921 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 50,540 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 188,834 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 188,834 | - | |
| 分配金 | ※1 79,557,234 | ※1 21,424,635 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 56,806,488 | 71,542,849 | |
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