- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2019年2月23日 至 2019年8月22日 | 第13期 自 2019年8月23日 至 2020年2月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 11 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 107,453,836 | 274,690,975 | |
| 為替差損益 | 164,042,233 | △ 108,398,640 | |
| 営業収益合計 | 56,588,397 | 166,292,346 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,454 | 2,328 | |
| 受託者報酬 | 654,029 | 586,907 | |
| 委託者報酬 | 18,967,897 | 17,021,972 | |
| その他費用 | 76,254 | 58,836 | |
| 営業費用合計 | 19,702,634 | 17,670,043 | |
| 営業利益 | 36,885,763 | 148,622,303 | |
| 経常利益 | 36,885,763 | 148,622,303 | |
| 当期純利益 | 36,885,763 | 148,622,303 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,304,692 | 20,347,304 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 45,266,254 | △ 53,506,440 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,745,302 | 7,650,968 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,740,077 | 7,650,968 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,225 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 132,864 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 132,864 | |
| 分配金 | ※1 34,566,559 | ※1 14,898,765 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 53,506,440 | 67,387,898 | |
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