有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2020年8月25日 至 2021年2月22日 | 第16期 自 2021年2月23日 至 2021年8月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 255,547,774 | 203,577,922 | |
| 為替差損益 | △ 59,943,536 | △ 14,174,786 | |
| 営業収益合計 | 195,604,239 | 189,403,136 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 974 | 703 | |
| 受託者報酬 | 432,508 | 404,146 | |
| 委託者報酬 | 12,544,324 | 11,721,549 | |
| その他費用 | 43,198 | 46,279 | |
| 営業費用合計 | 13,021,004 | 12,172,677 | |
| 営業利益 | 182,583,235 | 177,230,459 | |
| 経常利益 | 182,583,235 | 177,230,459 | |
| 当期純利益 | 182,583,235 | 177,230,459 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,121,963 | 28,193,971 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 133,985,045 | 44,910,954 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,878,323 | 373,702 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,878,323 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 373,702 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 545,308 | 11,883,588 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,883,588 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 545,308 | - | |
| 分配金 | ※1 7,898,288 | ※1 128,454,931 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,910,954 | 53,982,625 | |
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