- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成29年8月23日 至 平成30年2月22日 | 第10期 自 平成30年2月23日 至 平成30年8月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 380,330,530 | 10,429,407 | |
| 為替差損益 | △ 167,380,628 | 137,563,479 | |
| 営業収益合計 | 212,949,902 | 147,992,886 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,682 | 10,017 | |
| 受託者報酬 | 1,131,624 | 934,419 | |
| 委託者報酬 | 32,818,547 | 27,099,561 | |
| その他費用 | 113,071 | 107,459 | |
| 営業費用合計 | 34,068,924 | 28,151,456 | |
| 営業利益 | 178,880,978 | 119,841,430 | |
| 経常利益 | 178,880,978 | 119,841,430 | |
| 当期純利益 | 178,880,978 | 119,841,430 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 40,523,467 | 12,314,920 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 56,806,488 | 71,542,849 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,416,461 | 346,708 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,365,921 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,540 | 346,708 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,950,367 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,950,367 | |
| 分配金 | ※1 21,424,635 | ※1 65,837,146 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,542,849 | 104,628,554 | |
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