有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | アメリカ | 1,779,034,587 | 57.82 |
| オーストラリア | 1,276,955,847 | 41.50 | |
| 小 計 | 3,055,990,434 | 99.32 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 21,026,641 | 0.68 | |
| 合計(純資産総額) | 3,077,017,075 | 100.00 | |
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