パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09

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【提出】: 2017/03/14 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成29年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	アメリカ	1,527,633,897	94.79
	オーストラリア	51,283,588	3.18
	小計	1,578,917,485	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		32,710,467	2.03
合計(純資産総額)		1,611,627,952	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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