有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | アメリカ | 1,406,847,645 | 96.63 |
| オーストラリア | 51,747,374 | 3.55 | |
| 小 計 | 1,458,595,019 | 100.19 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △2,749,810 | △0.19 | |
| 合計(純資産総額) | 1,455,845,209 | 100.00 | |
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