パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09

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【提出】: 2016/03/14 10:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成28年1月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	アメリカ	1,643,602,117	65.44
	オーストラリア	655,609,350	26.10
	小計	2,299,211,467	91.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		212,449,915	8.46
合計(純資産総額)		2,511,661,382	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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