有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成30年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | アメリカ | 943,046,906 | 95.23 |
| オーストラリア | 14,782,173 | 1.49 | |
| 小 計 | 957,829,079 | 96.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 32,496,998 | 3.28 | |
| 合計(純資産総額) | 990,326,077 | 100.00 | |
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