剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日	第4特定期間自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日
当期純利益		29,720,561	42,772,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)		29,032,895	29,802,325
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		196,618	555,268
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,618	555,268
分配金		28,754,513	27,816,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)		29,802,325	44,203,010

2015/09/09 9:48

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/09 9:48