- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日 | 第4特定期間 自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 146,000,367 | 138,368,684 | |
| 有価証券売買等損益 | △96,221,280 | △61,962,731 | |
| 為替差損益 | 3,744,078 | △10,810,880 | |
| その他収益 | 1,435,695 | 1,506,529 | |
| 営業収益合計 | 54,958,860 | 67,101,602 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,314,427 | 1,267,432 | |
| 委託者報酬 | 23,659,648 | 22,813,733 | |
| その他費用 | 264,224 | 248,225 | |
| 営業費用合計 | 25,238,299 | 24,329,390 | |
| 営業利益 | 29,720,561 | 42,772,212 | |
| 経常利益 | 29,720,561 | 42,772,212 | |
| 当期純利益 | 29,720,561 | 42,772,212 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,032,895 | 29,802,325 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,618 | 555,268 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,618 | 555,268 | |
| 分配金 | 28,754,513 | 27,816,259 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,802,325 | 44,203,010 | |
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