有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 9月 4日 至 平成25年12月10日 | 第2特定期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 59,448,581 | 142,044,376 | |
| 有価証券売買等損益 | △51,964,166 | △29,255,991 | |
| 為替差損益 | △4,205,892 | △10,532,848 | |
| その他収益 | - | 999,373 | |
| 営業収益合計 | 3,278,523 | 103,254,910 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 696,006 | 1,303,108 | |
| 委託者報酬 | 12,528,083 | 23,455,864 | |
| その他費用 | 57,322 | 267,265 | |
| 営業費用合計 | 13,281,411 | 25,026,237 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,002,888 | 78,228,673 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,002,888 | 78,228,673 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △10,002,888 | 78,228,673 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △19,805,940 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,800 | 104,322 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,800 | 104,322 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 9,872,852 | 29,494,160 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,805,940 | 29,032,895 | |
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