有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年 6月11日 至 平成27年12月10日 | 第6特定期間 自 平成27年12月11日 至 平成28年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 126,247,763 | 109,499,951 | |
| 有価証券売買等損益 | △100,207,971 | 5,469,068 | |
| 為替差損益 | △21,189,581 | △59,230,447 | |
| その他収益 | 1,432,451 | 1,389,462 | |
| 営業収益合計 | 6,282,662 | 57,128,034 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,941 | |
| 受託者報酬 | 1,218,551 | 1,134,510 | |
| 委託者報酬 | 21,933,739 | 20,421,095 | |
| その他費用 | 234,053 | 195,980 | |
| 営業費用合計 | 23,386,343 | 21,754,526 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △17,103,681 | 35,373,508 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △17,103,681 | 35,373,508 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △17,103,681 | 35,373,508 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 44,203,010 | 3,038,359 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,483 | 1,083,665 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,483 | 1,083,665 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,883 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,883 | - | |
| 分配金 | 24,355,570 | 12,472,723 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,038,359 | 27,022,809 | |
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