- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | 第3特定期間 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 142,044,376 | 146,000,367 | |
| 有価証券売買等損益 | △29,255,991 | △96,221,280 | |
| 為替差損益 | △10,532,848 | 3,744,078 | |
| その他収益 | 999,373 | 1,435,695 | |
| 営業収益合計 | 103,254,910 | 54,958,860 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,303,108 | 1,314,427 | |
| 委託者報酬 | 23,455,864 | 23,659,648 | |
| その他費用 | 267,265 | 264,224 | |
| 営業費用合計 | 25,026,237 | 25,238,299 | |
| 営業利益 | 78,228,673 | 29,720,561 | |
| 経常利益 | 78,228,673 | 29,720,561 | |
| 当期純利益 | 78,228,673 | 29,720,561 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △19,805,940 | 29,032,895 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,322 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,322 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 196,618 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 196,618 | |
| 分配金 | 29,494,160 | 28,754,513 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,032,895 | 29,802,325 | |
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