有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日 | 第5特定期間 自 平成27年 6月11日 至 平成27年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 138,368,684 | 126,247,763 | |
| 有価証券売買等損益 | △61,962,731 | △100,207,971 | |
| 為替差損益 | △10,810,880 | △21,189,581 | |
| その他収益 | 1,506,529 | 1,432,451 | |
| 営業収益合計 | 67,101,602 | 6,282,662 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,267,432 | 1,218,551 | |
| 委託者報酬 | 22,813,733 | 21,933,739 | |
| その他費用 | 248,225 | 234,053 | |
| 営業費用合計 | 24,329,390 | 23,386,343 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 42,772,212 | △17,103,681 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 42,772,212 | △17,103,681 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 42,772,212 | △17,103,681 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,802,325 | 44,203,010 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 300,483 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 300,483 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 555,268 | 5,883 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 555,268 | 5,883 | |
| 分配金 | 27,816,259 | 24,355,570 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,203,010 | 3,038,359 | |
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