剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日	第6特定期間自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△17,103,681	35,373,508
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,203,010	3,038,359
剰余金増加額又は欠損金減少額		300,483	1,083,665
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,483	1,083,665
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,883	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,883	-
分配金		24,355,570	12,472,723
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,038,359	27,022,809

2016/09/09 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/09 9:31