有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
| 平成29年12月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,838,689,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,603,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,630,086,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,813,877,673 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0755 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,984,105,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 890,921,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,093,183,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,554,187,329 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6612 | 円 |
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